Crypto
일단 Kbank 계좌 개설하고 송금 후에 업비트로 입금 진행해야함.
후에 송금할 코인으로 바꾼 후 (보통 테더로 하는 듯, 역김프 아닌 이상 테더로) 출금을 진행해야하지만
내가 원래 upbit에서 가지고 있던 돈 만큼만 송금 가능 (하루 지나야 함.)
→ Bybit에서 copy-trading 진행하기
Stock
- 단어 정리
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PER (Price-to-Earnings Ratio, 주가수익비율): 주가를 주당순이익으로 나눈 값, 주식이 얼마나 비싼지를 나타냄.
- 나스닥의 경우 중간값이 20.72배 정도 된다고 함. 일반적으로 18 ~ 30배 정도, 40배를 넘기면 고PER주라고 할 수 있음.
- 코스피의 경우 약 13-14배 정도, 20배를 넘기면 고PER주. (Korea discount?)
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PBR (Price-to-Book Ratio, 주가순자산비율): 주가를 주당순자산으로 나눈 값, 회사의 장부가치 대비 주가가 얼마나 높은지를 측정, < 1이면 장부가치보다 싸게 거래하는 것임.
여기서 Book이란 book value (장부가치)를 뜻함. 회사가 청산되었을 때 주주가 받을 수 있는 이론적 가치.
낮으면 저평가라고 할 수 있겠음.
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PnL (Profit and Loss): 수익과 손실 +면 수익, -면 손실
- Realized/Unrealized: 실현/미실현
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ROI (Return on Investment): 투자수익률, 투자비 대비 얼마나 얻었는가?
- 예를 들어, 100만원 투자해서 120만원 되면 ROI: 20%
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EPS (Earnings Per Share): 각 주(株)당 순이익; 순이익을 발행주식수로 나눔.
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ROE (Return on Assets): 총 자산 이익률; 회사 자본대비 얼마나 큰 수익을 얻었는가
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Dividend Yield: 배당수익률; 주가 대비 얼마나 큰 연간 배당을 얻을 수 있는가
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Market Cap: 시가총액
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Volume: 거래량
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Liquidity: 유동성 (얼마나 쉽게 사고 팔 수 있는지); 좋은 것: 대형주, 주요 암호화폐, 나쁜 것: 소형주, 부동산, 예술품
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Volatility: 변동성; 연 대비로 설명: 변동성 30%라면 연간 30% 범위로 움직인다는 것.
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Bid/Ask Spread: 매수/매도 호가 차이; 매수 최고가와 매도 최저가의 차이
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Beta: 시장 대비 변동성 (1보다 크면 시장 변동보다 큰 것); 1.5라면 시장이 10% 오르면 15% 상승, 내리면 15% 하락
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Sharpe Ratio: 위험 대비 수익률;
- 예를 들어, 변동성이 20%인 상태로 연 수익률을 15% 올리고 국채가 3% 상승이라면, (15% - 13%) / 20% = 0.6임. 즉 이 값이 커야 수익률이 위험 대비하여 좋은 것임.
- 1.0 이상: 양호, 1.5 이상: 우수, 2.0 이상: 매우 우수
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VaR (Value at Risk): 최대 예상 손실; 1일 VaR이 5% = 100만원이라면 95%로 하루 손실이 100만원 이하인 것.
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TVL (Total Value Locked): 디파이 프로토콜에 묶인 총 자산; 프로토콜의 인기/신뢰도 지표
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APY (Annual Percentage Yield): 연간 수익률; 복리 포함 연간 수익률
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Slippage: 예상 가격과 실제 체결가격 차이; 대량 주문이나 유동성이 부족하여 비롯됨.
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AUM (Assets Under Management): 운용자산 규모; 회사 자체 자산이 아닌 고객 돈까지 합쳐서 굴리는 금액
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CB (Convertible Bond): 전환사채, 채권이면서 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있음.
- 기업에서는 일반 채권보다 낮은 금리로 자금을 조달 가능. 주식으로 전환되면 부채가 줄고 자본이 늘어남. 단, 기존 주주의 지분이 희석된다는 단점이 있음.
- 투자자 입장에서는 주가가 오르면 차익 실현이 가능하며 오르지 않으면 채권으로 이자 받고 원금 돌려받을 수 있음. → 안정성과 수익성 동시 달성 가능. 단, 일반 채권에 비하여 수익률이 안 좋을 수도 있음.
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BW (Bond with Warrants): 채권도 그대로 가지면서 주식을 따로 살 권리도 받는 형태의 금융 상품. 기업 입장에서는 추가 투자 유도를 하고 싶을 때 발행함. (지분 희석이 더 심해지긴 함.)
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- 기업 분석
- Tempus AI (NASDAQ: TEM) - 의료AI
- 유전자 분석, 데이터 처리, AI 응용 프로그램을 통한 맞춤형 환자관리, 진단, 치료제 개발 및 전달을 지원하는 도구를 제공함.
- 진단 키트, 의사 대상 AI assistant (Tempus One), AI model license 판매 (Oncology Foundation Model)
- 구겐하임, 모건스탠리 등 목표 주가 $75까지 상향.
- 구글, 소프트뱅크, 아마존 등이 투자자
- 미국 내 다수 병원에서 사용 중
- Rocket Lab
- SpaceX와는 다른 중소형 로켓 분야의 top
- 13 ton 급 Neutron rocket 기술 보유하고 있음.
- CEO 자체가 기술자
- 지나치게 기술 중심이긴 함.
- Tempus AI (NASDAQ: TEM) - 의료AI
Copy-trading
$100 손실 보조 쿠폰 받을 것.
Max. Drawdown (MDD)이 얼마인지 확인하기. (공격적이라면 -30%까지, 아니라면 최대 -20%, 시드가 크면 -10% 안쪽으로)
장기로 했던 사람을 찾기.
→ 역추세 매매 기법 (안정적임.)
파란색과 노란색이 일치하지 않는 것은 자본금에 변동이 있는 경우 그러함.
→ 추세 추종 매매 기법: 횡보 후 수익 발생이 반복
안정적으로 하고 싶다면 여러 트레이더를 선정하여 분배 투자하는 것이 좋음. (MAB alg.로 진행.)